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创新未来基金可退出 新解决方案出炉

财经 来源:北京商报      时间:2020-11-12 08:56:47

11月11日,因蚂蚁集团暂缓上市一事而站上“风口浪尖”的5只参与战略配售的创新未来主题基金,再度发布联合声明。声明内容显示,自11月23日起的一个月内,基金的原持有人将可以提交申请,并按照基金份额净值退出。有分析人士指出,在基金成立后出现新变化的背景下,此举给不同需求的投资者提供了更加自主的选择,也符合持有人的利益,但究竟是赎回还是继续持有,则应根据投资者的资金安排进行选择。

不久前提出拟申请份额上市,从而便利投资者交易的5只创新未来主题基金,如今带着新的解决方案再度登台。11月11日,据支付宝理财页面5只基金对应的基金公司财富号消息显示,5家基金管理人经与基金托管人及蚂蚁(杭州)基金销售有限公司协商一致,拟为旗下创新未来主题基金安排1个月的退出选择期,在此期间投资者可按基金份额净值退出,以更好地满足投资者流动性安排的需要。

就具体的处理方案而言,5只创新未来主题基金拟增设B类份额,仅供现有基金份额持有人申请退出所用,持有人提交申请即可将持有的份额转为B类份额,并自动赎回退出。而赎回的申请提交时间为11月23日0时至12月22日15时,在此之后,将不再接受转为B类份额的申请,且B类份额注销。而未选择退出的持有人将继续持有原份额。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,按照正常情况来说,封闭式基金在封闭期内是无法赎回的,但此次由于蚂蚁集团突遭暂缓上市,也是此前从未遇到过的新情况,一度使得部分持有人希望赎回。因此,也推动了5只基金采取上述的折中方案,等于向持有人提供了一个自主选择的机会。整体来看,该方案较为合理,考虑到不同类型持有人的诉求,也符合持有人的利益。

值得一提的是,联合声明中还提及,将对所有创新未来基金的份额持有人免除基金成立以来至2020年12月22日期间各机构按照合同约定收取的归属机构的基金管理费、托管费及销售费用。换句话说,在此期间选择赎回的持有人收到的退出资金,将仅根据所投基金的净值变化而变化。

同花顺iFinD数据显示,自成立以来,截至11月10日,5只创新未来主题基金中,有4只产品实现正收益。其中,中欧创新未来18个月混合业绩最佳,收益率已达3.01%,华夏创新未来18个月混合、汇添富创新未来18个月混合和易方达创新未来18个月混合的收益率也达到1%以上,分别为1.61%、1.53%和1.33%。相较之下,鹏华创新未来18个月混合成立至今则亏损0.01%。

如今,退出选择期即将开始,超千万的创新未来主题基金持有人又该如何选择?在杨德龙看来,这一点主要取决于持有人的资金安排。他指出,当前5只创新未来主题基金将来的投资标的尚不明确,蚂蚁集团是否能再上市、何时再上市也不明确。因此,建议持有人如果有其他比较不错的投资项目或投资产品,可以选择赎回。但如果当前没有其他合适的产品,期待蚂蚁集团未来能重新上市的持有人则可以选择继续持有。“不排除未来蚂蚁集团重新上市,可能会优先向5只创新未来主题基金进行战略配售。”

标签: 创新未来基金

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